تحليل الشركة United Utilities Group PLC
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (13.41 $) أعلى من التقييم العادل (2.13 $)
- توزيعات الأرباح (4.78%) أقل من متوسط القطاع (5.87%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.18%) أقل من متوسط القطاع (5.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.89% على مدى 5 سنوات من 59.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Utilities Group PLC | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.1% | -1.5% |
| 90 أيام | -0.5% | -4.4% | -0.4% |
| 1 سنة | 3.2% | 5.6% | 22.5% |
UUGWF vs قطاع: كان أداء United Utilities Group PLC أقل قليلاً من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -2.42% خلال العام الماضي.
UUGWF vs سوق: كان أداء United Utilities Group PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UUGWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UUGWF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0612% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.41 $) أعلى من السعر العادل (2.13 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.41 $) أعلى بنسبة 84.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.77) أعلى من القطاع ككل (19.49).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.77) أعلى من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أعلى من القطاع ككل (1.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.79) أعلى من القطاع ككل (13.41).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.79) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.56%) أقل من القطاع ككل (10.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.56%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8409%) أقل من القطاع ككل (3.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8409%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.82%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.82%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.78% أقل من متوسط القطاع "5.87%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (252.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
