تحليل الشركة Uniper SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.25%) أعلى من متوسط القطاع (-34.6%).
سلبيات
- السعر (44.34 $) أعلى من التقييم العادل (7.67 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.57% على مدى 5 سنوات من 2.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Uniper SE | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | 12% | -42.4% | -8.8% |
| 1 سنة | -18.3% | -34.6% | 8.2% |
UNPRF vs قطاع: تفوق أداء Uniper SE على قطاع "Utilities" بنسبة 16.35% خلال العام الماضي.
UNPRF vs سوق: كان أداء Uniper SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNPRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNPRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.351% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (44.34 $) أعلى من السعر العادل (7.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (44.34 $) أعلى بنسبة 82.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.93) أعلى من القطاع ككل (18.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.93) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (1.63).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.23) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.74) أقل من القطاع ككل (11.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.74) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6734%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6734%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
