تحليل الشركة United Health Products, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.19 $) أقل من السعر العادل (0.2292 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=153.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-55.52%) أقل من متوسط القطاع (-28.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 275.72% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Health Products, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -4.2% | -1.7% |
| 90 أيام | -24.1% | -31.7% | 4.4% |
| 1 سنة | -55.5% | -28.3% | 25.5% |
UEEC vs قطاع: كان أداء United Health Products, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -27.26% خلال العام الماضي.
UEEC vs سوق: كان أداء United Health Products, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -80.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UEEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UEEC مع تقلب أسبوعي قدره -1.07% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.19 $) أقل من السعر العادل (0.2292 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.19 $) أقل بنسبة 20.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-29.29) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-29.29) أقل من السوق ككل (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1324.35) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1324.35) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-21.02) أقل من القطاع ككل (10.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-21.02) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (153.03%) أعلى من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (153.03%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-921.6%) أقل من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-921.6%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
