تحليل الشركة Ubisoft Entertainment SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.65 $) أقل من السعر العادل (25.54 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.87%) أقل من متوسط القطاع (-18.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49% على مدى 5 سنوات من 40.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.8% | 2.6% | -0.1% |
| 90 أيام | 22.1% | 2.3% | 6.5% |
| 1 سنة | -45.9% | -18.3% | 25% |
UBSFF vs قطاع: كان أداء Ubisoft Entertainment SA أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -27.56% خلال العام الماضي.
UBSFF vs سوق: كان أداء Ubisoft Entertainment SA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UBSFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UBSFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.882% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.65 $) أقل من السعر العادل (25.54 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.65 $) أقل بنسبة 63.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.06) أقل من القطاع ككل (58.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.06) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.76) أقل من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.76) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.4%) أقل من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.4%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.22%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.22%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (200.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
