تحليل الشركة TV Asahi Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (137.26%) أعلى من متوسط القطاع (3.35%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.88%) أعلى من متوسط القطاع (-18.38%).
- مستوى الدين الحالي 0.2763% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.6385%.
سلبيات
- السعر (14.32 $) أعلى من التقييم العادل (14.31 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.9% | 0.5% |
| 90 أيام | 0% | 2.7% | 1.5% |
| 1 سنة | 25.9% | -18.4% | 25% |
TVAHF vs قطاع: تفوق أداء TV Asahi Holdings Corporation على قطاع "Communication Services" بنسبة 44.26% خلال العام الماضي.
TVAHF vs سوق: لقد تفوق أداء TV Asahi Holdings Corporation على السوق بنسبة 0.8529% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TVAHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TVAHF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4978% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.32 $) أعلى من السعر العادل (14.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.32 $) أعلى بنسبة 0.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0849) أقل من القطاع ككل (58.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0849) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0034) أقل من القطاع ككل (3.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0034) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0047) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0047) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.03) أقل من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.03) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.21%) أقل من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.21%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.38%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.38%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 137.26% أعلى من متوسط القطاع "3.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 137.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 137.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
