تحليل الشركة Tullow Oil plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.11 $) أقل من السعر العادل (0.163 $)
- مستوى الدين الحالي 50.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.28%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-41.67%) أقل من متوسط القطاع (-27.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tullow Oil plc | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.5% | -4.3% | -2.1% |
| 90 أيام | -19.2% | -12.2% | -5.4% |
| 1 سنة | -41.7% | -27.2% | 12.1% |
TUWOY vs قطاع: كان أداء Tullow Oil plc أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -14.43% خلال العام الماضي.
TUWOY vs سوق: كان أداء Tullow Oil plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TUWOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TUWOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.11 $) أقل من السعر العادل (0.163 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.11 $) أقل بنسبة 48.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.16) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.16) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.77) أقل من القطاع ككل (1.25).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.77) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3897) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3897) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.68) أقل من القطاع ككل (20.57).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.68) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.5%) أعلى من القطاع ككل (12.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.5%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.46%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.46%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
