تحليل الشركة Techtronic Industries Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.2%) أعلى من متوسط القطاع (-13.93%).
- مستوى الدين الحالي 16.99% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- السعر (71.48 $) أعلى من التقييم العادل (33.65 $)
- توزيعات الأرباح (1.94%) أقل من متوسط القطاع (11.59%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -1% | -2.6% |
| 90 أيام | -15.7% | -16.2% | 3.5% |
| 1 سنة | 11.2% | -13.9% | 23.3% |
TTNDY vs قطاع: تفوق أداء Techtronic Industries Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 25.13% خلال العام الماضي.
TTNDY vs سوق: كان أداء Techtronic Industries Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTNDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTNDY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2153% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.48 $) أعلى من السعر العادل (33.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.48 $) أعلى بنسبة 52.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.3) أقل من القطاع ككل (42.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.3) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.6) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.6) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.99%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.99%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.87%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.87%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.65%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.65%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.94% أقل من متوسط القطاع "11.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
