تحليل الشركة 2020 Bulkers Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.31 $) أقل من السعر العادل (24.68 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.03%) أعلى من متوسط القطاع (-13.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.59%) أقل من متوسط القطاع (11.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.36% على مدى 5 سنوات من 49.49%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 2020 Bulkers Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 5.1% | 0.8% |
| 90 أيام | -13.4% | -49.9% | 1.6% |
| 1 سنة | -2% | -13.5% | 21.4% |
TTBKF vs قطاع: تفوق أداء 2020 Bulkers Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 11.47% خلال العام الماضي.
TTBKF vs سوق: كان أداء 2020 Bulkers Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTBKF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTBKF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0391% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.31 $) أقل من السعر العادل (24.68 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.31 $) أقل بنسبة 72.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.54) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.54) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.11) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.11) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.95%) أعلى من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.95%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.83%) أعلى من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.83%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.59% أقل من متوسط القطاع "11.89%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
