تحليل الشركة Telesites, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.701 $) أقل من السعر العادل (0.8318 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.54%) أعلى من متوسط القطاع (-28.51%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.39%) أقل من متوسط القطاع (9.81%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.72% على مدى 5 سنوات من 41.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Telesites, S.A.B. de C.V. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1% | -2.1% |
| 90 أيام | -17.5% | -32.5% | -0.2% |
| 1 سنة | -15.5% | -28.5% | 17.4% |
TSSLF vs قطاع: تفوق أداء Telesites, S.A.B. de C.V. على قطاع "Telecom" بنسبة 12.97% خلال العام الماضي.
TSSLF vs سوق: كان أداء Telesites, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSSLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSSLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2989% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.701 $) أقل من السعر العادل (0.8318 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.701 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (175.7) أقل من القطاع ككل (433.21).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (175.7) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.2) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.47) أقل من القطاع ككل (8.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.47) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.16%) أقل من القطاع ككل (7.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.16%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.04%) أقل من القطاع ككل (2.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.04%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.1%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.1%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.39% أقل من متوسط القطاع "9.81%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (568.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
