تحليل الشركة Pacific Current Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.51 $) أقل من السعر العادل (9.98 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.23%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- مستوى الدين الحالي 0.1161% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.9%) أقل من متوسط القطاع (8.8%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pacific Current Group Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | 2.6% | 5.9% |
| 1 سنة | 31.2% | -21.3% | 23.5% |
TSRUF vs قطاع: تفوق أداء Pacific Current Group Limited على قطاع "Financials" بنسبة 52.53% خلال العام الماضي.
TSRUF vs سوق: لقد تفوق أداء Pacific Current Group Limited على السوق بنسبة 7.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSRUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSRUF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6005% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.51 $) أقل من السعر العادل (9.98 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.51 $) أقل بنسبة 53.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.24) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.24) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5958) أعلى من القطاع ككل (-29.57).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5958) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.41) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.52) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.86%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.86%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.39%) أعلى من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.39%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.743%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.743%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.9% أقل من متوسط القطاع "8.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
