تحليل الشركة Truxton Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (65 $) أقل من السعر العادل (72.17 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.64%) أعلى من متوسط القطاع (-48.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-44.08%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.2%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.61% على مدى 5 سنوات من 3.97%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Truxton Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.2% | -0.7% |
| 90 أيام | 6% | 1.2% | 7.7% |
| 1 سنة | 33.6% | -48.2% | 30.6% |
TRUX vs قطاع: تفوق أداء Truxton Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 81.88% خلال العام الماضي.
TRUX vs سوق: لقد تفوق أداء Truxton Corporation على السوق بنسبة 3.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRUX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRUX مع تقلب أسبوعي قدره 0.6469% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (65 $) أقل من السعر العادل (72.17 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (65 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.29) أقل من القطاع ككل (27.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.29) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أعلى من القطاع ككل (-29.6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-259.27) أقل من القطاع ككل (-132.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-259.27) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.46%) أعلى من القطاع ككل (-44.08%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.46%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من القطاع ككل (2.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.2% أقل من متوسط القطاع "9.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
