تحليل الشركة Tourmaline Oil Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (48.27 $) أقل من السعر العادل (62.07 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.32%) أعلى من متوسط القطاع (-19.18%).
- مستوى الدين الحالي 5.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.75%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.7%) أقل من متوسط القطاع (6.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tourmaline Oil Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 5.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 7.2% | -12.3% | 9.4% |
| 1 سنة | -5.3% | -19.2% | 32.4% |
TRMLF vs قطاع: تفوق أداء Tourmaline Oil Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 13.86% خلال العام الماضي.
TRMLF vs سوق: كان أداء Tourmaline Oil Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRMLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRMLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (48.27 $) أقل من السعر العادل (62.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (48.27 $) أقل بنسبة 28.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.82) أقل من القطاع ككل (14.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.82) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.29) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أعلى من القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.35%) أقل من القطاع ككل (13.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.35%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.52%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.52%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.28%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.28%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.7% أقل من متوسط القطاع "6.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (128.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
