تحليل الشركة Traction Uranium Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.19 $) أقل من السعر العادل (0.345 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (256.56%) أعلى من متوسط القطاع (-5.05%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-71.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Traction Uranium Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.2% | -3% | -2.8% |
| 90 أيام | 3.9% | -4% | -2.9% |
| 1 سنة | 256.6% | -5% | 15.5% |
TRCTF vs قطاع: تفوق أداء Traction Uranium Corp. على قطاع "Materials" بنسبة 261.61% خلال العام الماضي.
TRCTF vs سوق: لقد تفوق أداء Traction Uranium Corp. على السوق بنسبة 241.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRCTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRCTF مع تقلب أسبوعي قدره 4.93% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.19 $) أقل من السعر العادل (0.345 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.19 $) أقل بنسبة 81.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (191.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9321) أقل من القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9321) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-71.49%) أقل من القطاع ككل (17.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-71.49%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-66.85%) أقل من القطاع ككل (6.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-66.85%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
