تحليل الشركة Torex Gold Resources Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.28 $) أقل من السعر العادل (19.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (77.22%) أعلى من متوسط القطاع (-2.24%).
- مستوى الدين الحالي 1.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.22%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.46%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Torex Gold Resources Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -16.9% | -1.7% |
| 90 أيام | 2.3% | -14.2% | 0.4% |
| 1 سنة | 77.2% | -2.2% | 21.9% |
TORXF vs قطاع: تفوق أداء Torex Gold Resources Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 79.46% خلال العام الماضي.
TORXF vs سوق: لقد تفوق أداء Torex Gold Resources Inc. على السوق بنسبة 55.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TORXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TORXF مع تقلب أسبوعي قدره 1.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.28 $) أقل من السعر العادل (19.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.28 $) أقل بنسبة 43.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6842) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6842) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.93) أعلى من القطاع ككل (-14.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.93) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.67%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.67%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.13%) أعلى من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.13%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
