تحليل الشركة Tokyo Electron Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.91%) أعلى من متوسط القطاع (-13.22%).
سلبيات
- السعر (88.01 $) أعلى من التقييم العادل (86.49 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (73.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.5424% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=104.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tokyo Electron Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -21.3% | -24.7% | 9.4% |
| 1 سنة | 24.9% | -13.2% | 32.4% |
TOELY vs قطاع: تفوق أداء Tokyo Electron Limited على قطاع "Technology" بنسبة 38.13% خلال العام الماضي.
TOELY vs سوق: كان أداء Tokyo Electron Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TOELY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TOELY مع تقلب أسبوعي قدره 0.479% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (88.01 $) أعلى من السعر العادل (86.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (88.01 $) أعلى بنسبة 1.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.76) أقل من القطاع ككل (73.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.76) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.12) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.12) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.92) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.83) أقل من القطاع ككل (22.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.83) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.68%) أقل من القطاع ككل (104.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.68%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (14.82%) أقل من القطاع ككل (56.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.82%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.79%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.79%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "73.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
