MAX
تحليل الشركة Toei Animation Co.Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (20.22 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.26 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-15.07 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (2.2 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 16.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Toei Animation Co.Ltd | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.1% | -0.2% | -0.1% |
| 90 أيام | 4.3% | -0.2% | 1.8% |
| 1 سنة | -15.1% | 2.2% | 13.3% |
TOEAF vs قطاع: Toei Animation Co.Ltd بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -17.27 ٪ خلال العام الماضي.
TOEAF vs سوق: Toei Animation Co.Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -28.38 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TOEAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TOEAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (20.22 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.16) أقل من هذا القطاع ككل (22.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.16) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.024) أقل من هذا القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.024) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0365) أقل من هذا القطاع ككل (7.91).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0365) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (177.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.69 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.69 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1201.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (16.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.37 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.37 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (46.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.06 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
