تحليل الشركة Tenaris S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.81 $) أقل من السعر العادل (25.48 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.08%) أعلى من متوسط القطاع (-26.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.12%) أقل من متوسط القطاع (6.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.95% على مدى 5 سنوات من 0.000162%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tenaris S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -14.7% | 3% |
| 90 أيام | 20.9% | -9.7% | 4.2% |
| 1 سنة | 6.1% | -26.2% | 25.1% |
TNRSF vs قطاع: تفوق أداء Tenaris S.A. على قطاع "Energy" بنسبة 32.29% خلال العام الماضي.
TNRSF vs سوق: كان أداء Tenaris S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TNRSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TNRSF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1169% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.81 $) أقل من السعر العادل (25.48 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (18.81 $) أقل بنسبة 35.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.2) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.2) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.96) أقل من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.96) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.28%) أعلى من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.28%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.6%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.6%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.81%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.81%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.12% أقل من متوسط القطاع "6.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
