تحليل الشركة Tenaris S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (19.89 $) أقل من السعر العادل (24.3 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.38%) أعلى من متوسط القطاع (-18.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.53%) أقل من متوسط القطاع (6.94%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.85% على مدى 5 سنوات من 0.000162%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tenaris S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -18.4% | 1.1% | -8.2% |
| 1 سنة | -14.4% | -18.3% | 8.9% |
TNRSF vs قطاع: تفوق أداء Tenaris S.A. على قطاع "Energy" بنسبة 3.94% خلال العام الماضي.
TNRSF vs سوق: كان أداء Tenaris S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TNRSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TNRSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2766% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.89 $) أقل من السعر العادل (24.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (19.89 $) أقل بنسبة 22.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.27) أقل من القطاع ككل (17.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.27) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أعلى من القطاع ككل (0.9924).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من القطاع ككل (29.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.18%) أعلى من القطاع ككل (10.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.18%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.81%) أعلى من القطاع ككل (4.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (9.81%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.81%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.81%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.53% أقل من متوسط القطاع "6.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
