تحليل الشركة Thungela Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.84 $) أقل من السعر العادل (7.32 $)
- توزيعات الأرباح (466.41%) أعلى من متوسط القطاع (6.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.26%) أعلى من متوسط القطاع (-26.62%).
- مستوى الدين الحالي 0.1027% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.16%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Thungela Resources Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -2.5% | -4.6% |
| 90 أيام | -17% | -1.7% | -7.9% |
| 1 سنة | -11.3% | -26.6% | 4.6% |
TNGRF vs قطاع: تفوق أداء Thungela Resources Limited على قطاع "Energy" بنسبة 15.36% خلال العام الماضي.
TNGRF vs سوق: كان أداء Thungela Resources Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TNGRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TNGRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2166% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.84 $) أقل من السعر العادل (7.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.84 $) أقل بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.67) أقل من القطاع ككل (13.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6421) أقل من القطاع ككل (1.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6421) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4714) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4714) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9457) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9457) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.51%) أقل من القطاع ككل (11.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.51%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7994%) أقل من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7994%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 466.41% أعلى من متوسط القطاع "6.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 466.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 466.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
