تحليل الشركة Toromont Industries Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.21%) أعلى من متوسط القطاع (-33.9%).
- مستوى الدين الحالي 14.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
سلبيات
- السعر (98.08 $) أعلى من التقييم العادل (79.8 $)
- توزيعات الأرباح (1.52%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toromont Industries Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -0.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 7.9% | -37.4% | 9.4% |
| 1 سنة | 21.2% | -33.9% | 32.4% |
TMTNF vs قطاع: تفوق أداء Toromont Industries Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 55.1% خلال العام الماضي.
TMTNF vs سوق: كان أداء Toromont Industries Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TMTNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TMTNF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4078% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (98.08 $) أعلى من السعر العادل (79.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (98.08 $) أعلى بنسبة 18.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.77) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.77) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.28) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.28) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.92%) أعلى من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.92%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
