تحليل الشركة Just Eat Takeaway.com N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.24 $) أقل من السعر العادل (18.67 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.66%) أقل من متوسط القطاع (-1.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.51% على مدى 5 سنوات من 1.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:03 GrubHub owner exploring full or partial sale
2.3. كفاءة السوق
| Just Eat Takeaway.com N.V. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 15.3% | 0.3% |
| 90 أيام | 1.3% | -2.8% | 3.9% |
| 1 سنة | -18.7% | -1.7% | 22.6% |
TKAYF vs قطاع: كان أداء Just Eat Takeaway.com N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -16.96% خلال العام الماضي.
TKAYF vs سوق: كان أداء Just Eat Takeaway.com N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TKAYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TKAYF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3588% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.24 $) أقل من السعر العادل (18.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (12.24 $) أقل بنسبة 52.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5678) أقل من القطاع ككل (3.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5678) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5811) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5811) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (85.31) أعلى من القطاع ككل (12.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (85.31) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.97%) أقل من القطاع ككل (13.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.97%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-19.06%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-19.06%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.65%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.65%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
