تحليل الشركة Telecom Italia S.p.A.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (2.72 $) أعلى من التقييم العادل (0.5491 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.59%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.38%) أقل من متوسط القطاع (7.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.52% على مدى 5 سنوات من 39.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.6% | -5.6% | -1.5% |
| 90 أيام | -9.8% | -14.2% | 2.6% |
| 1 سنة | -26.4% | 7.2% | 23.8% |
TIIAY vs قطاع: كان أداء Telecom Italia S.p.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -33.59% خلال العام الماضي.
TIIAY vs سوق: كان أداء Telecom Italia S.p.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TIIAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TIIAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5073% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.72 $) أعلى من السعر العادل (0.5491 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.72 $) أعلى بنسبة 79.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (433.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.12) أعلى من القطاع ككل (1.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.12) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.4) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.2) أعلى من القطاع ككل (8.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.2) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.56%) أقل من القطاع ككل (7.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.56%) أقل من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من القطاع ككل (2.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.84%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.84%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
