تحليل الشركة Telecom Italia S.p.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.16 $) أقل من السعر العادل (3.24 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.79%) أعلى من متوسط القطاع (18.29%).
- مستوى الدين الحالي 39.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.36%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | 4.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 45% | 1.5% | -8.8% |
| 1 سنة | 63.8% | 18.3% | 8.2% |
TIIAY vs قطاع: تفوق أداء Telecom Italia S.p.A. على قطاع "Telecom" بنسبة 45.51% خلال العام الماضي.
TIIAY vs سوق: لقد تفوق أداء Telecom Italia S.p.A. على السوق بنسبة 55.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TIIAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TIIAY مع تقلب أسبوعي قدره 1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.16 $) أقل من السعر العادل (3.24 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.16 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (433.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0385) أقل من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0385) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0356) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0356) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.56) أقل من القطاع ككل (9.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.56) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.77%) أقل من القطاع ككل (7.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.77%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.22%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.22%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.84%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.84%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
