تحليل الشركة thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.5 $) أقل من السعر العادل (14.81 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.87%) أقل من متوسط القطاع (-33.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5% | -0.5% | 0.9% |
| 90 أيام | -2.9% | -37.4% | 9.4% |
| 1 سنة | -50.9% | -33.9% | 32.4% |
THYKF vs قطاع: كان أداء thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -16.98% خلال العام الماضي.
THYKF vs سوق: كان أداء thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -83.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: THYKF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: THYKF مع تقلب أسبوعي قدره -0.9784% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.5 $) أقل من السعر العادل (14.81 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.5 $) أقل بنسبة 55.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
