تحليل الشركة Thule Group AB (publ)
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.73 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.23 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.47 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 339.28 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Thule Group AB (publ) | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -35.1% | 0.2% |
| 90 أيام | 0% | -47.4% | 1.2% |
| 1 سنة | -10.8% | -42.2% | 14.6% |
THLPF vs قطاع: Thule Group AB (publ) превзошел сектор "{Sector}" н 31.45 ٪ за оовمس год.
THLPF vs سوق: Thule Group AB (publ) تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -25.42 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: THLPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: THLPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.47 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.9) أقل من هذا القطاع ككل (46.01).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.9) أقل من السوق ككل (47.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.7) أقل من هذا القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.7) أعلى من السوق ككل (4.33).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.99) أعلى من هذا القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.99) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -18.69 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (46796.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (339.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.99 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.66 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (319.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.66 ٪) أقل من السوق ككل (35.53 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.07 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.75 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.66 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (89.48 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
