تحليل الشركة Trulieve Cannabis Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.98 $) أقل من السعر العادل (8.82 $)
- مستوى الدين الحالي 17.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.55%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-67.29%) أقل من متوسط القطاع (-15.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-37.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -11.3% | -1.2% |
| 90 أيام | -17.5% | -11.2% | -6.6% |
| 1 سنة | -67.3% | -15.1% | 6.9% |
TCNNF vs قطاع: كان أداء Trulieve Cannabis Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -52.2% خلال العام الماضي.
TCNNF vs سوق: كان أداء Trulieve Cannabis Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCNNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCNNF مع تقلب أسبوعي قدره -1.29% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.98 $) أقل من السعر العادل (8.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.98 $) أقل بنسبة 121.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (115.83) أعلى من القطاع ككل (31.32).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (115.83) أعلى من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7139) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7139) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8906) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8906) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.91) أعلى من القطاع ككل (10.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.91) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-37.24%) أقل من القطاع ككل (13.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-37.24%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-19.3%) أقل من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-19.3%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.92%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.92%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
