تحليل الشركة TCL Electronics Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (134.38%) أعلى من متوسط القطاع (-32.92%).
سلبيات
- السعر (0.75 $) أعلى من التقييم العادل (0.707 $)
- توزيعات الأرباح (7.87%) أقل من متوسط القطاع (64.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.6% على مدى 5 سنوات من 5.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TCL Electronics Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.4% | -1.9% | 0.3% |
| 90 أيام | 11.9% | -38% | 1.5% |
| 1 سنة | 134.4% | -32.9% | 24% |
TCLHF vs قطاع: تفوق أداء TCL Electronics Holdings Limited على قطاع "Technology" بنسبة 167.3% خلال العام الماضي.
TCLHF vs سوق: لقد تفوق أداء TCL Electronics Holdings Limited على السوق بنسبة 110.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCLHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCLHF مع تقلب أسبوعي قدره 2.58% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.75 $) أعلى من السعر العادل (0.707 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.75 $) أعلى بنسبة 5.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.07) أقل من القطاع ككل (73.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.07) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3466) أقل من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3466) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0759) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0759) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9303) أقل من القطاع ككل (22.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9303) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.45%) أقل من القطاع ككل (15.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.45%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.15%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.15%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.31%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.31%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.87% أقل من متوسط القطاع "64.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
