تحليل الشركة Transcontinental Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.23%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (65.97%) أعلى من متوسط القطاع (20.45%).
- مستوى الدين الحالي 26.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.2%)
سلبيات
- السعر (13 $) أعلى من التقييم العادل (9.49 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -25.2% | 2.3% |
| 90 أيام | 13.7% | 3.8% | 5.2% |
| 1 سنة | 66% | 20.5% | 27% |
TCLAF vs قطاع: تفوق أداء Transcontinental Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 45.52% خلال العام الماضي.
TCLAF vs سوق: لقد تفوق أداء Transcontinental Inc. على السوق بنسبة 38.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCLAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCLAF مع تقلب أسبوعي قدره 1.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13 $) أعلى من السعر العادل (9.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13 $) أعلى بنسبة 27% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.78) أقل من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.78) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4854) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4854) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3146) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3146) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.21) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.21) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.51%) أعلى من القطاع ككل (-143.2%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.51%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.32%) أقل من القطاع ككل (6.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.32%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.23% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.91%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
