تحليل الشركة Transcontinental Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.09%) أعلى من متوسط القطاع (3.14%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.54%) أعلى من متوسط القطاع (12.1%).
- مستوى الدين الحالي 27.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.6%)
سلبيات
- السعر (13.15 $) أعلى من التقييم العادل (12.74 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -1.9% | -1.6% |
| 90 أيام | -1.4% | -0.2% | -4.2% |
| 1 سنة | 14.5% | 12.1% | 7.6% |
TCLAF vs قطاع: تفوق أداء Transcontinental Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 2.43% خلال العام الماضي.
TCLAF vs سوق: لقد تفوق أداء Transcontinental Inc. على السوق بنسبة 6.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCLAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCLAF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2796% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.15 $) أعلى من السعر العادل (12.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.15 $) أعلى بنسبة 3.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.04) أقل من القطاع ككل (46.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.04) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7979) أعلى من القطاع ككل (-86.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7979) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3898) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3898) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.02) أقل من القطاع ككل (28.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.02) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.85%) أعلى من القطاع ككل (-142.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.85%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من القطاع ككل (6.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.59%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.09% أعلى من متوسط القطاع "3.14%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.79%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
