تحليل الشركة Thai Airways International Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.01 $) أقل من السعر العادل (0.0112 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.36%) أعلى من متوسط القطاع (-12.12%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.76% على مدى 5 سنوات من 7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Thai Airways International Public Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | 1% | -2.7% |
| 90 أيام | 5% | -49.9% | -0.8% |
| 1 سنة | 36.4% | -12.1% | 16.7% |
TAWNF vs قطاع: تفوق أداء Thai Airways International Public Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 48.48% خلال العام الماضي.
TAWNF vs سوق: لقد تفوق أداء Thai Airways International Public Company Limited على السوق بنسبة 19.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TAWNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TAWNF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6993% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.01 $) أقل من السعر العادل (0.0112 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.01 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0268) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0268) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.000509) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.000509) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0048) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0048) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (71.37) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (71.37) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أقل من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3253%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3253%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.000941%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
