تحليل الشركة TAG Immobilien AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.67 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.24 ٪).
- مستوى الدين الحالي 48.02 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.26 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.11 $)
- أرباح الأسهم (2.27 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| TAG Immobilien AG | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | -7.3% | 2.6% |
| 1 سنة | 27.7% | 0.2% | 13.5% |
TAGOF vs قطاع: TAG Immobilien AG превзошел сектор "{Sector}" н 27.43 ٪ за оовمس год.
TAGOF vs سوق: TAG Immobilien AG تجاوز السوق على 14.17 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TAGOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TAGOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.11 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.27) أعلى من هذا القطاع ككل (6.68).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.27) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.91) أعلى من هذا القطاع ككل (0.53).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.91) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من هذا القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.18).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.16 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (8.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.61 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
