تحليل الشركة Tabcorp Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.96%) أعلى من متوسط القطاع (2.2%).
سلبيات
- السعر (0.47 $) أعلى من التقييم العادل (0.4448 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-51.15%) أقل من متوسط القطاع (-11.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.76% على مدى 5 سنوات من 1.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-46.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13% | -1.4% |
| 90 أيام | 0% | -21% | 0.7% |
| 1 سنة | -51.1% | -11.6% | 22.3% |
TABCF vs قطاع: كان أداء Tabcorp Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -39.57% خلال العام الماضي.
TABCF vs سوق: كان أداء Tabcorp Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -73.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TABCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TABCF مع تقلب أسبوعي قدره -0.9836% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.47 $) أعلى من السعر العادل (0.4448 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.47 $) أعلى بنسبة 5.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.88) أعلى من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.88) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8103) أقل من القطاع ككل (3.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8103) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7629) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7629) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.01) أعلى من القطاع ككل (12.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.01) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.46%) أقل من القطاع ككل (13.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.46%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-24.41%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-24.41%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.06%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.06%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.96% أعلى من متوسط القطاع "2.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
