تحليل الشركة Schweizerische Nationalbank
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (19.9 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.6 ٪).
- مستوى الدين الحالي 10.15 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.74 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4718.41 $)
- أرباح الأسهم (0.433 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Schweizerische Nationalbank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9% | -24.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 11% | -7.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 19.9% | -44.6% | 15.6% |
SWZNF vs قطاع: Schweizerische Nationalbank превзошел сектор "{Sector}" н 64.5 ٪ за оовمس год.
SWZNF vs سوق: Schweizerische Nationalbank تجاوز السوق على 4.32 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWZNF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWZNF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4718.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.0043) أقل من هذا القطاع ككل (53.01).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.0043) أقل من السوق ككل (45.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0024) أقل من هذا القطاع ككل (1.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0024) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0038) أقل من هذا القطاع ككل (2.5).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0038) أقل من السوق ككل (12.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (65.94).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.9987) أقل من السوق ككل (23.89).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 57.37 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (57.37 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (78.42 ٪) أعلى من السوق ككل (50.88 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.79 ٪) أقل من السوق ككل (35.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.55 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.8 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
