تحليل الشركة Swire Pacific Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.84 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.6174 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 20.27 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.76 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Swire Pacific Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -10.7% | 0% |
| 90 أيام | -3.3% | -26.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 3.6% | 0% | 17.4% |
SWRBF vs قطاع: Swire Pacific Limited превзошел сектор "{Sector}" н 3.57 ٪ за оовمس год.
SWRBF vs سوق: Swire Pacific Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.86 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWRBF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWRBF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.6174 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.97) أعلى من هذا القطاع ككل (15.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.97) أقل من السوق ككل (45.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.4877) أقل من هذا القطاع ككل (3.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.4877) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من هذا القطاع ككل (5.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من السوق ككل (12.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.8) أعلى من هذا القطاع ككل (12.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.8) أقل من السوق ككل (23.89).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -21.01 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-0.9342 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-0.9342 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3.35 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.88 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.2175 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.2175 ٪) أقل من السوق ككل (35.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.8 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.86 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.13 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
