MAX
تحليل الشركة The Swatch Group AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.18 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (30.3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.67 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.28 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.71 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.37 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 35.38 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -0.6% | -1.6% |
| 90 أيام | -2.8% | 1.7% | -2.3% |
| 1 سنة | 30.3% | 0.7% | 11.7% |
SWGAF vs قطاع: The Swatch Group AG превзошел сектор "{Sector}" н 29.63 ٪ за оовمس год.
SWGAF vs سوق: The Swatch Group AG تجاوز السوق على 18.58 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWGAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWGAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.37 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3719.5) أعلى من هذا القطاع ككل (14.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3719.5) أعلى من السوق ككل (38.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من هذا القطاع ككل (3.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من السوق ككل (4.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من هذا القطاع ككل (2.35).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.84) أعلى من هذا القطاع ككل (12.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.84) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.92 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-52.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (35.38 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (37.59 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.0224 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (12.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.0224 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.68 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.78 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7800 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
