تحليل الشركة Swedbank AB (publ)
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (51.77 $)
- أرباح الأسهم (6.2 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (66.13 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.3042 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 30.44 ٪ على مدى 5 سنوات c 15.74 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Swedbank AB (publ) | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 2.2% | 0% |
| 90 أيام | 13.1% | -3.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 66.1% | 0.3% | 17.4% |
SWDBY vs قطاع: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "{Sector}" н 65.82 ٪ за оовمس год.
SWDBY vs سوق: Swedbank AB (publ) تجاوز السوق على 48.69 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWDBY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWDBY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (51.77 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.1) أقل من هذا القطاع ككل (53.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.1) أقل من السوق ككل (45.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.38) أعلى من هذا القطاع ككل (2.5).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.38) أقل من السوق ككل (12.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (66.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.08) أقل من السوق ككل (23.89).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 33.94 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (33.94 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.88 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من السوق ككل (35.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.55 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.8 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.52 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (48.89 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
