MAX
تحليل الشركة Swedbank AB (publ)
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (60.63 $)
- أرباح الأسهم (5.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (49.27 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.07 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 30.44 ٪ على مدى 5 سنوات c 29.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.07 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Swedbank AB (publ) | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -7.3% | -0.8% |
| 90 أيام | 11.5% | 5.6% | 3.6% |
| 1 سنة | 49.3% | -36.1% | 12.3% |
SWDBY vs قطاع: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "{Sector}" н 85.34 ٪ за оовمس год.
SWDBY vs سوق: Swedbank AB (publ) تجاوز السوق على 36.93 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWDBY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWDBY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (60.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.1) أقل من هذا القطاع ككل (53.15).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.1) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (1.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.38) أعلى من هذا القطاع ككل (2.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.38) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (66.29).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.08) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.41 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.41 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (36.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.45 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (48.89 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
