تحليل الشركة Swedbank AB (publ)
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (58.7 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (3.37 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (33.69 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 28.78 ٪ على مدى 5 سنوات c 23.76 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Swedbank AB (publ) | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -3.3% | -1.4% |
| 90 أيام | 15.3% | 0.8% | 1.9% |
| 1 سنة | 58.7% | 3.4% | 12.7% |
SWDBF vs قطاع: Swedbank AB (publ) превзошел сектор "{Sector}" н 55.33 ٪ за оовمس год.
SWDBF vs سوق: Swedbank AB (publ) تجاوز السوق على 45.97 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWDBF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWDBF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (33.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.94) أقل من هذا القطاع ككل (53.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.94) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.3) أعلى من هذا القطاع ككل (2.5).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.3) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (66.28).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.46) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.41 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.41 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (8.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.54 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.19 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.44 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (48.89 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
