تحليل الشركة Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (42.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.99 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.58 $)
- أرباح الأسهم (3.23 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 18.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 101.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -2.6% | 0.2% |
| 90 أيام | 11.9% | -2.5% | 2.5% |
| 1 سنة | 42.2% | -42% | 16.6% |
SUTNY vs قطاع: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 84.15 ٪ за оовمس год.
SUTNY vs سوق: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. تجاوز السوق على 25.54 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUTNY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SUTNY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.58 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.0851) أقل من هذا القطاع ككل (53.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.0851) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0071) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0071) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0143) أقل من هذا القطاع ككل (2.5).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0143) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (66.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.6) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16.24 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (8.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (101.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.3293 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (85.54 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.3293 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.66 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
