تحليل الشركة Subsea 7 S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.71%) أعلى من متوسط القطاع (-26.26%).
سلبيات
- السعر (16.4 $) أعلى من التقييم العادل (0.6954 $)
- توزيعات الأرباح (2.12%) أقل من متوسط القطاع (6.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.51% على مدى 5 سنوات من 0.3405%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.3562%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Subsea 7 S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 1.3% | -2.6% |
| 90 أيام | 4.5% | -9.3% | -0.6% |
| 1 سنة | 24.7% | -26.3% | 16.9% |
SUBCY vs قطاع: تفوق أداء Subsea 7 S.A. على قطاع "Energy" بنسبة 50.97% خلال العام الماضي.
SUBCY vs سوق: لقد تفوق أداء Subsea 7 S.A. على السوق بنسبة 7.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUBCY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUBCY مع تقلب أسبوعي قدره 0.4753% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.4 $) أعلى من السعر العادل (0.6954 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.4 $) أعلى بنسبة 95.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (273.52) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (273.52) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9667) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9667) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7051) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7051) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.55) أعلى من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.55) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3562%) أقل من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3562%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1902%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1902%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.5%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.5%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.12% أقل من متوسط القطاع "6.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (727.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
