تحليل الشركة Splitit Payments Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.001 $) أقل من السعر العادل (0.0109 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (64.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.5%) أقل من متوسط القطاع (-26.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Splitit Payments Ltd | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.8% | -0.2% |
| 90 أيام | -90% | -34.3% | 5.5% |
| 1 سنة | -99.5% | -26.8% | 27.2% |
STTTF vs قطاع: كان أداء Splitit Payments Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -72.66% خلال العام الماضي.
STTTF vs سوق: كان أداء Splitit Payments Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -126.75% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد STTTF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STTTF مع تقلب أسبوعي قدره -1.91% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.001 $) أقل من السعر العادل (0.0109 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.001 $) أقل بنسبة 990% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (72.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (22.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "64.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
