تحليل الشركة Samsung
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (40.6 $) أقل من السعر العادل (44.12 $)
- توزيعات الأرباح (4.59%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-39.11%).
- مستوى الدين الحالي 1.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.22%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 00:25 Samsung gets temporary OK on China chip facilities
2.3. كفاءة السوق
| Samsung | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | -35.3% | -6.6% |
| 1 سنة | 0% | -39.1% | 6.9% |
SSNLF vs قطاع: تفوق أداء Samsung على قطاع "Technology" بنسبة 39.11% خلال العام الماضي.
SSNLF vs سوق: كان أداء Samsung أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSNLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SSNLF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (40.6 $) أقل من السعر العادل (44.12 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (40.6 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.7) أقل من القطاع ككل (69.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.7) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9829) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9829) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.66) أقل من القطاع ككل (20.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.66) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.1%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.1%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.99%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.99%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.59% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.16%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
