MAX
تحليل الشركة Siltronic AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.04 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (33.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.65 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (24.5 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 29.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.74 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 40.53 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Siltronic AG | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.9% | 20.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -8.8% | 0% | 3.6% |
| 1 سنة | 33.5% | -43.6% | 12.3% |
SSLLF vs قطاع: Siltronic AG превзошел сектор "{Sector}" н 77.12 ٪ за оовمس год.
SSLLF vs سوق: Siltronic AG تجاوز السوق على 21.14 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSLLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SSLLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (24.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.03) أقل من هذا القطاع ككل (172.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.03) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.63) أقل من هذا القطاع ككل (16.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.63) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (127.27).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.24) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.76 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (93.41 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (40.53 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.51 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.29 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.84 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.89 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (59.46 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
