تحليل الشركة SS Innovations International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6 $) أقل من السعر العادل (8.16 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-76.28%) أقل من متوسط القطاع (-28.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.26% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-146.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SS Innovations International, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.3% | -4.2% | -0.1% |
| 90 أيام | -25% | -31.7% | 5.4% |
| 1 سنة | -76.3% | -28.3% | 28% |
SSII vs قطاع: كان أداء SS Innovations International, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -48.03% خلال العام الماضي.
SSII vs سوق: كان أداء SS Innovations International, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -104.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSII ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SSII مع تقلب أسبوعي قدره -1.47% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6 $) أقل من السعر العادل (8.16 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6 $) أقل بنسبة 36% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (53.9) أعلى من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (53.9) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (131.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (131.07) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-37.64) أقل من القطاع ككل (10.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-37.64) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-146.47%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-146.47%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-82.19%) أقل من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-82.19%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
