تحليل الشركة Sunac Services Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (173.17%) أعلى من متوسط القطاع (9.49%).
- مستوى الدين الحالي 1.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.42%.
سلبيات
- السعر (0.168 $) أعلى من التقييم العادل (0.1629 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.22%) أقل من متوسط القطاع (-16.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -12.5% | 1.6% |
| 90 أيام | -41.3% | -25.6% | 6.4% |
| 1 سنة | -53.2% | -16.4% | 31.2% |
SSHLF vs قطاع: كان أداء Sunac Services Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -36.77% خلال العام الماضي.
SSHLF vs سوق: كان أداء Sunac Services Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -84.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSHLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SSHLF مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.168 $) أعلى من السعر العادل (0.1629 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.168 $) أعلى بنسبة 3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.22) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.22) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.92) أعلى من القطاع ككل (0.6983).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.92) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.91) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.91) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (168.17) أعلى من القطاع ككل (110.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (168.17) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.24%) أقل من القطاع ككل (1.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.24%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.75%) أقل من القطاع ككل (9.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.75%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.69%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.69%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 173.17% أعلى من متوسط القطاع "9.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 173.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 173.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
