تحليل الشركة Spirax-Sarco Engineering plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
سلبيات
- السعر (87.2 $) أعلى من التقييم العادل (27.92 $)
- توزيعات الأرباح (2.03%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.55%) أقل من متوسط القطاع (-3.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.43% على مدى 5 سنوات من 28.02%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 1% | 1.2% | -4.8% |
| 1 سنة | -36.6% | -3.1% | 6.8% |
SPXSF vs قطاع: كان أداء Spirax-Sarco Engineering plc أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -33.49% خلال العام الماضي.
SPXSF vs سوق: كان أداء Spirax-Sarco Engineering plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPXSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPXSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7029% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (87.2 $) أعلى من السعر العادل (27.92 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (87.2 $) أعلى بنسبة 68% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.32) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.32) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.39) أعلى من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.39) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.4) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.65) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.65) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.87%) أعلى من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.87%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.78%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.78%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.03% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.03% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
