MAX
تحليل الشركة SPHCF
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-6.17 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.41 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.17 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SPHCF | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 8.4% | -0.6% |
| 90 أيام | 21.5% | -0.7% | 2.7% |
| 1 سنة | 53.2% | -6.2% | 12.7% |
SPHCF vs قطاع: SPHCF превзошел сектор "{Sector}" н 59.35 ٪ за оовمس год.
SPHCF vs سوق: SPHCF تجاوز السوق على 40.48 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPHCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPHCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (47.39).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (6.91).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (4.21).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (8.54).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (12.13).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (177.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.81).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1006.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.87 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (35.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (46.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
