تحليل الشركة Whitecap Resources Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.84 $) أقل من السعر العادل (9.41 $)
- توزيعات الأرباح (7.28%) أعلى من متوسط القطاع (6.17%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.33%) أعلى من متوسط القطاع (-26.42%).
- مستوى الدين الحالي 14.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Whitecap Resources Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.3% | -2.4% | 2.5% |
| 90 أيام | -15% | -10.8% | -4.6% |
| 1 سنة | -20.3% | -26.4% | 10.1% |
SPGYF vs قطاع: تفوق أداء Whitecap Resources Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 6.09% خلال العام الماضي.
SPGYF vs سوق: كان أداء Whitecap Resources Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPGYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPGYF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3909% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.84 $) أقل من السعر العادل (9.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.84 $) أقل بنسبة 61.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.44) أقل من القطاع ككل (13.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.44) أقل من السوق ككل (53.27).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7889) أقل من القطاع ككل (1.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7889) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (4.75).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.01) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.01) أقل من السوق ككل (28.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من القطاع ككل (12.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.99%) أعلى من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.99%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (54.46%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (54.46%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.28% أعلى من متوسط القطاع "6.17%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
