تحليل الشركة SATS Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.4%) أعلى من متوسط القطاع (-12.12%).
سلبيات
- السعر (1.99 $) أعلى من التقييم العادل (0.3455 $)
- توزيعات الأرباح (0.4912%) أقل من متوسط القطاع (11.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.39% على مدى 5 سنوات من 3.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SATS Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1% | -2.6% |
| 90 أيام | 0% | -49.9% | -0.6% |
| 1 سنة | -3.4% | -12.1% | 16.9% |
SPASF vs قطاع: تفوق أداء SATS Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 8.72% خلال العام الماضي.
SPASF vs سوق: كان أداء SATS Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPASF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPASF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0653% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.99 $) أعلى من السعر العادل (0.3455 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.99 $) أعلى بنسبة 82.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.68) أعلى من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.68) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7522) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7522) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.28) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.28) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.4%) أقل من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.4%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8576%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8576%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4912% أقل من متوسط القطاع "11.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4912% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4912% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
