تحليل الشركة SoftBank Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.33 $) أقل من السعر العادل (22.47 $)
- توزيعات الأرباح (7.02%) أعلى من متوسط القطاع (3.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.26%) أعلى من متوسط القطاع (-17.32%).
- مستوى الدين الحالي 40.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.48%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=50.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SoftBank Corp. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -1.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 15.1% | -6.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 11.3% | -17.3% | 6.9% |
SOBKY vs قطاع: تفوق أداء SoftBank Corp. على قطاع "Communication Services" بنسبة 28.58% خلال العام الماضي.
SOBKY vs سوق: لقد تفوق أداء SoftBank Corp. على السوق بنسبة 4.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOBKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOBKY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2165% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.33 $) أقل من السعر العادل (22.47 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.33 $) أقل بنسبة 56.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (197.14) أعلى من القطاع ككل (57.31).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (197.14) أعلى من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.5) أعلى من القطاع ككل (5.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.5) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.85) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.85) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.53) أعلى من القطاع ككل (9.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.53) أعلى من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.25%) أقل من القطاع ككل (50.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.25%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.24%) أقل من القطاع ككل (13.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.24%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.22%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.22%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.02% أعلى من متوسط القطاع "3.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
