تحليل الشركة Sunset Capital Assets, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.33%) أعلى من متوسط القطاع (-7.92%).
سلبيات
- السعر (0.011 $) أعلى من التقييم العادل (0.0074 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (12.58%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sunset Capital Assets, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | -2.7% |
| 90 أيام | 0% | -14.3% | 2.8% |
| 1 سنة | 28.3% | -7.9% | 22.8% |
SNST vs قطاع: تفوق أداء Sunset Capital Assets, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 36.25% خلال العام الماضي.
SNST vs سوق: لقد تفوق أداء Sunset Capital Assets, Inc. على السوق بنسبة 5.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNST مع تقلب أسبوعي قدره 0.5449% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.011 $) أعلى من السعر العادل (0.0074 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.011 $) أعلى بنسبة 32.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (34.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "12.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
