تحليل الشركة Sanrio Company, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28 $) أقل من السعر العادل (74.55 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.32%) أعلى من متوسط القطاع (-30.13%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8095%) أقل من متوسط القطاع (2.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.06% على مدى 5 سنوات من 21.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | 0.3% | -2.5% |
| 90 أيام | 18% | -23.2% | -0.5% |
| 1 سنة | -14.3% | -30.1% | 22.5% |
SNROF vs قطاع: تفوق أداء Sanrio Company, Ltd. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 15.81% خلال العام الماضي.
SNROF vs سوق: كان أداء Sanrio Company, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNROF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNROF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2754% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28 $) أقل من السعر العادل (74.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28 $) أقل بنسبة 166.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.69) أقل من القطاع ككل (48.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.69) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.3) أعلى من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.3) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أقل من القطاع ككل (29.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.16%) أقل من القطاع ككل (44.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.16%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.7%) أعلى من القطاع ككل (13.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.7%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.12%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.12%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8095% أقل من متوسط القطاع "2.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8095% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8095% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
