تحليل الشركة China Petroleum & Chemical Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (50.2%) أعلى من متوسط القطاع (6.64%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.42%) أعلى من متوسط القطاع (-19.18%).
سلبيات
- السعر (0.67 $) أعلى من التقييم العادل (0.6017 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.83% على مدى 5 سنوات من 9.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 5.5% | 1.3% |
| 90 أيام | 9.8% | -12.3% | 7.6% |
| 1 سنة | 26.4% | -19.2% | 31.5% |
SNPMF vs قطاع: تفوق أداء China Petroleum & Chemical Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 45.59% خلال العام الماضي.
SNPMF vs سوق: كان أداء China Petroleum & Chemical Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNPMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNPMF مع تقلب أسبوعي قدره 0.508% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.67 $) أعلى من السعر العادل (0.6017 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.67 $) أعلى بنسبة 10.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.9511) أقل من القطاع ككل (14.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.9511) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.06) أقل من القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.06) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0196) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0196) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.89) أقل من القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.89) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.5%) أقل من القطاع ككل (13.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.5%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.81%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.81%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 50.2% أعلى من متوسط القطاع "6.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 50.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 50.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
