تحليل الشركة Sino Land Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.43 $) أقل من السعر العادل (10.32 $)
- مستوى الدين الحالي 0.4735% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.11%) أقل من متوسط القطاع (9.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.71%) أقل من متوسط القطاع (-2.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sino Land Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -8.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -6.5% | -8.8% | -1.6% |
| 1 سنة | -13.7% | -2.3% | 16.9% |
SNLAY vs قطاع: كان أداء Sino Land Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -11.38% خلال العام الماضي.
SNLAY vs سوق: كان أداء Sino Land Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNLAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNLAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.2637% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.43 $) أقل من السعر العادل (10.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.43 $) أقل بنسبة 90.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.21) أعلى من القطاع ككل (31.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.21) أعلى من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من القطاع ككل (1.12).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (38.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (38.78) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (68.15) أقل من القطاع ككل (116.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (68.15) أعلى من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.68%) أعلى من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.68%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.45%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.45%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.11% أقل من متوسط القطاع "9.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
